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出纳员工作交接书

xuexi.86775.com　　2005-9-15 8:44:04　　作者：不详　　来源：不详

移交原出纳员朱XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。现办理如下交接：

　　（一）交接日期：

　　199X年X月X日

　　（二）具体业务的移交：

　　1·库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。
　　2·库存国库券：478000元，经核对无误。
　　3·银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

　　（三）移交的会计凭证、帐簿、文件：

　　1．本年度现金日记帐一本；
　　2．本年度银行存款日记帐二本；
　　3．空白现金支票XX张（XX号至XX号）；
　　4．空白转帐支票XX张（XX号至XX号）；
　　5．托收承付登记簿一本；
　　6．付款委托书一本；
　　7．信汇登记簿一本；
　　8．金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；
　　9．银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；
　　10．…………………

　　（四）印鉴：

　　1．XX公司财务处转讫印章一枚；
　　2．XX公司财务处现金收讫印章一枚；
　　3．XX公司财务处现金付讫印章一枚；

　　（五）交接前后工作责任的划分：199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责；
　　19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。

　　（六）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

　　移交人：朱XX（签名盖章）
　　接管人：金XX（签名盖章）
　　监交人：迟XX（签名盖章）
　　XX公司财务处（公章）
　　199X年X月X日

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